证券代码：688391      证券简称：钜泉科技          公告编号：2023-037

(资料图片仅供参考)

             钜泉光电科技（上海）股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

                     （证监会公告〔2022〕15 号）、

                                      《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，钜泉光电

科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023 年半年度募集

资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

   一、 募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额和资金到账情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技

（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股

份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与

网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人

民币 115.00 元。截至 2022 年 9 月 7 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币

普通股股票 1,440.00 万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行

费用合计人民币 16,362.97 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

   截至 2022 年 9 月 7 日止，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053

号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

   （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

                     项目                        金额（万元）

募集资金净额                                             149,237.03

加：自有资金支付发行费用未置换金额                                       37.32

减：累计至 2023 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额                      4,138.54

减：使用超募资金永久补充流动资金金额                                  28,000.00

减：使用闲置募集资金进行现金管理金额                                 111,180.20

加：累计至 2023 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手

续费净额

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额                                   7,590.30

    二、 募集资金管理情况

    根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                  《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制

定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明

确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    根据相关规定和公司管理制度，公司和子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设

了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    募集资金监管协议情况如下：

序号    签署日期            签署方           协议名称             银行账户

                 公司及其子公司、中国银行股份

                 有限公司上海市浦东开发区支    募集资金专户存储四

                 行、国金证券股份有限公司（注   方监管协议

                 公司及其子公司、上海浦东发展

                                  募集资金专户存储四

                                  方监管协议

                 金证券股份有限公司

                 公司、中国银行股份有限公司上

                                  募集资金专户存储三

                                  方监管协议

                 股份有限公司（注 1）

                 公司、上海浦东发展银行股份有

                                  募集资金专户存储三

                                  方监管协议

                 有限公司

序号     签署日期             签署方           协议名称             银行账户

                   公司及其子公司、中国银行股份

                   有限公司上海市浦东开发区支    募集资金专户存储四

                   行、国金证券股份有限公司（注   方监管协议

                   公司及其子公司、上海浦东发展

                                    募集资金专户存储四

                                    方监管协议

                   金证券股份有限公司

                   公司、宁波银行股份有限公司上

                                    募集资金专户存储三

                                    方监管协议

                   公司

                   公司、富邦华一银行有限公司上

                                    募集资金专户存储三

                                    方监管协议

                   公司

                   公司、招商银行股份有限公司上

                                    募集资金专户存储三

                                    方监管协议

                   （注 2）

                   公司及其子公司、中国光大银行

                                    募集资金专户存储四

                                    方监管协议

                   券股份有限公司（注 3）

                   公司、中国银行股份有限公司上

                                    募集资金专户存储三

                                    方监管协议

                   股份有限公司（注 1）

                   公司及其子公司、招商银行股份

                                    募集资金专户存储四

                                    方监管协议

                   券股份有限公司

     注 1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监

管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司及

其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

     注 2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管

协议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机

构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

     注 3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募

集资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及

其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司共有 12 个募集资金专户，6 个募集资金

理财户，分别存放募集资金情况如下：

  开户单位          银行名称             银行帐号            余额（万元）         备注

钜泉光电科技（上    中国银行股份有限公司上

海）股份有限公司    海市张江支行

钜泉光电科技（上    宁波银行股份有限公司上

海）股份有限公司    海长宁支行

钜泉光电科技（上    上海浦东发展银行股份有

海）股份有限公司    限公司金桥支行

钜泉光电科技（上    富邦华一银行有限公司上

海）股份有限公司    海徐汇支行

钜泉光电科技（上    中国银行股份有限公司上

海）股份有限公司    海市张江支行

钜泉光电科技（上    招商银行股份有限公司上

海）股份有限公司    海张江支行

                                                              募集资金专户

钜泉光电科技（上    上海浦东发展银行股份有

海）股份有限公司    限公司金桥支行

钜泉光电科技（上    中国银行股份有限公司上

海）股份有限公司    海市张江支行

钜泉微电子（上海）   中国银行股份有限公司上

有限公司        海市张江支行

钜泉微电子（上海）   上海浦东发展银行股份有

有限公司        限公司金桥支行

钜泉微电子（上海）   招商银行股份有限公司上

有限公司        海张江支行

钜泉微电子（上海）   中国光大银行股份有限公

有限公司        司上海临港新片区支行

钜泉光电科技（上

            宁波银行上海张江支行    70120122000532833           0.00

海）股份有限公司

钜泉光电科技（上    富邦华一银行上海徐汇支

海）股份有限公司    行

钜泉光电科技（上

            盛京银行杨浦支行      0880160102000006424         0.05

海）股份有限公司                                                      募集资金理财

钜泉光电科技（上                                                         户

            上海银行张江支行      03005391279                 0.80

海）股份有限公司

钜泉微电子（上海）

            盛京银行杨浦支行      0880160102000006572      1,764.29

有限公司

钜泉微电子（上海）   富邦华一银行上海徐汇支

有限公司        行             50300003830212213

                 合计                                7,590.30

  三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入募集资金款项共计人民币 32,138.53 万

元（其中包括永久补充流动资金的超募资金 28,000 万元），具体使用情况详见附表

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超

过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）

进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于

结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公

司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提

下，拟使用不超过人民币 105,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括

部分超募资金）和不超过人民币 50,000 万元的自由资金进行现金管理，购买安全性

高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天

通知存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及

使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意

意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本公司 2022 年第二次临时股东大会审

议通过该事项。

次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超

过人民币 125,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）

进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12

个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2022

年 9 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议和于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届

董事会第四次会议审议的额度同时废止。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意

见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买未到期的银行产

品具体情况如下：

                                   投资金额

   产品发行机构       产品名称       类型                   起息日          到期日

                                   （万元）

浦发银行金桥支行       利多多通知存款   保本保息       50.63      2022/11/18     随时

中国光大银行上海临港新片

               结构性存款     保本浮动收益型   1,300.00    2023/5/18    2023/8/18

区支行

浦发银行金桥支行       结构性存款     保本浮动收益型   4,700.00    2023/5/10    2023/8/8

浦发银行金桥支行       结构性存款     保本浮动收益型   1,200.00    2023/5/10    2023/8/8

富邦华一银行上海徐汇支行   结构性存款     保本浮动收益型   11,000.00   2023/6/8     2023/12/8

富邦华一银行上海徐汇支行   结构性存款     保本浮动收益型   2,000.00    2023/3/8     2023/9/12

富邦华一银行上海徐汇支行   结构性存款     保本浮动收益型   5,000.00    2023/3/20    2023/9/20

中国银行浦东开发区支行    结构性存款     保本浮动收益型   4,432.00    2023/1/3     2023/7/10

中国银行浦东开发区支行    结构性存款     保本浮动收益型   4,400.00    2023/1/3     2023/7/9

招商银行上海分行       结构性存款     保本浮动收益型   2,000.00    2023/5/22    2023/8/21

宁波银行上海长宁支行     结构性存款     保本浮动收益型   2,000.00    2023/6/30    2024/1/2

宁波银行上海长宁支行     结构性存款     保本浮动收益型   2,800.00    2023/6/21    2023/12/21

盛京银行杨浦支行       结构性存款     保本浮动收益型   3,000.00    2023/3/24    2023/9/25

上海银行张江支行       结构性存款     保本浮动收益型   10,800.00   2023/6/27    2023/7/31

上海银行张江支行       结构性存款     保本浮动收益型   5,000.00    2023/6/27    2023/12/25

招商银行上海分行       可转让大额存单   保本保息                  2022/12/30   2025/4/21

                                     注4

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      3,000.00    2022/11/16   2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      3,000.00    2022/11/16   2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2022/11/16   2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2022/11/16   2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2022/11/16   2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2022/11/16   2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

富邦华一银行上海徐汇支行   可转让大额存单   保本保息      1,000.00    2023/2/6     2025/11/16

宁波银行上海张江支行     可转让大额存单   保本保息                  2022/12/29   2024/11/24

                                     注4

宁波银行上海张江支行   可转让大额存单   保本保息       1,037.72    2022/12/30   2024/11/24

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/6     2026/3/6

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/6     2026/3/6

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/6     2026/3/6

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/6     2026/3/6

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/6     2026/3/6

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/9     2026/3/9

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/16    2026/3/16

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/16    2026/3/16

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/16    2026/3/16

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/16    2026/3/16

盛京银行杨浦支行     可转让大额存单   保本保息       1,000.00    2023/3/16    2026/3/16

             合计                  111,180.20

  注 4：投资金额中包含转手购买可转让大额存单支付的利息。

   （五）用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

   报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

   （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

   经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司本次使用部分超募资金

投资建设张江研发中心建设项目，投资总额 21,746.64 万元（全部使用超募资金进行

投资）；同意公司本次使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目，投资总额

度募集资金使用情况对照表。

   （七）节余募集资金使用情况

   报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

   （八）募集资金使用的其他情况

   报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资

金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违

规情形。

  特此公告。

                   钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

  附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

 附表 1：

                                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                            149,237.03                                本年度投入募集资金总额                        2,934.61

变更用途的募集资金总额                                            -

                                                                                            已累计投入募集资金总额                     32,138.53

变更用途的募集资金总额比例                                          -

                                                   截至期末累计

             已变更项                                                                           项目可行

                  募集资金       截至期末承                 投入金额与承 截至期末投入进

             目，含部      调整后投资               截至期末累计                      项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发

 承诺投资项目           承诺投资       诺投入金额 本年度投入金额         诺投入金额的     度(%)(4)＝

              分变更        总额                投入金额(2)                     使用状态日期    效益    计效益  生重大变

                   总额          (1)                 差额(3)＝(2)-  (2)/(1)

             （如有）                                                                             化

                                                      (1)

一、承诺投资项目

双芯模组化智能电

表之计量芯研发及     不适用   13,417.82   13,417.82   13,417.82      583.29    991.54     -12,426.28      7.39   2023 年 12 月   不适用   不适用             否

   产业化项目

双芯模组化智能电

表之管理芯研发及     不适用   12,620.46   12,620.46   12,620.46      676.06    1,017.38   -11,603.08      8.06   2024 年 12 月   不适用   不适用             否

   产业化项目

智能电网双模通信

SoC 芯片研发及产   不适用   15,070.35   15,070.35   15,070.35     1,028.36   1,281.86   -13,788.49      8.51   2024 年 12 月   不适用   不适用             否

    业化项目

 补充流动资金      不适用   10,000.00   10,000.00   10,000.00           -       -       -10,000.00      0.00     不适用         不适用   不适用             否

承诺投资项目小计      —    51,108.63   51,108.63   51,108.63     2,287.70   3,290.77   -47,817.86      6.44       —          —     —              —

二、超募资金投向

张江研发中心建设

             不适用    不适用        21,746.64   21,746.64      644.46    845.31     -20,901.33      3.89   2025 年 12 月   不适用   不适用             否

   项目

临港研发中心建设

             不适用    不适用        29,304.85   29,304.85       2.45       2.45     -29,302.40      0.01   2025 年 12 月   不适用   不适用             否

   项目

永久补充流动资金   不适用    不适用       28,000.00   28,000.00         -       28,000.00       -        100.00   不适用   不适用   不适用   否

 其他超募资金    不适用    不适用       19,076.91    不适用              -           -        不适用         不适用      不适用   不适用   不适用   否

 超募资金小计     —       —       98,128.40   79,051.49      646.91     28,847.76   -50,203.73   36.49     —           —    —

   合计       —    51,108.63 149,237.03   130,160.12     2,934.61   32,138.53   -98,021.59   24.69     —           —    —

未达到计划进度原因(分具体项目)                                     不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                     不适用

                                                     募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》              ，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投

                                                     项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,533.45 万元。以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                     会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具了容诚专字[2022]200Z0550 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项

                                                     目及支付发行费用鉴证报告》       ，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意

                                                     见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    不适用

                                                     时闲置募集资金进行现金管理的议案》       ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提

                                                     下，拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购

                                                     买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款

                                                     等） ，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公

                                                     司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

                                                     时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》       ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金

                                                     安全的前提下，拟使用不超过人民币 105,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）和不

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                               超过人民币 50,000 万元的自由资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存

                                                     款、定期存款、大额存单、七天通知存款等）       ，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使

                                                     用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的

                                                     核查意见。本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

                                                     闲置募集资金进行现金管理的议案》       ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提

                                                     下，拟使用不超过人民币 125,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，

                                                     购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等）               ，使用

                                                     期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于

                         同时废止。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

                         公司及其子公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况详见三、

                                                     （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产

                         品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   报告期内无

募集资金结余的金额及形成原因           不适用

募集资金其他使用情况               报告期内无

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